11月13日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0719，跌0.04%

发布日期：2024-11-19 11:33    点击次数：194

本站消息，11月13日，泰康安悦纯债3月定开债券最新单位净值为1.0719元，累计净值为1.3282元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.48%，现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为任翀，任翀于2017年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.14%。

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