11月13日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0561，跌0.04%

发布日期：2024-11-19 13:14    点击次数：105

本站消息，11月13日，民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0561元，累计净值为1.415元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.39%，现金占净值比2.9%。

该基金的基金经理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.45%。

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